Historische Silberkompression und CDFund +65% seit Jahresbeginn
Historische Silberquetschung & CDFund +65% seit Jahresbeginn
Der September war erneut ein außergewöhnlich starker Monat für den Rohstoff-Entdeckungsfonds. Der NAV schloss bei 104,88, einem Anstieg von +12,42% und dem ersten zweistelligen Monat in diesem Jahr.
Dies führte zu einem YTD-Ergebnis von +58,86%. Darüber hinaus hatte der Fonds Ende September über 183 Millionen Euro unter Verwaltung, dank eines starken Geldzuflusses.
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Der Bullenmarkt in Edelmetallen und Rohstoffen setzte im September kräftig fort. Silber durchbrach explosiv die Grenze von 40 $ und schloss +18% höher bei 47 $.
Am 9. Oktober wurde schließlich das alte Doppeltop von 50 $ (2011, 1980) erreicht. Gold stieg um +12% und erreichte 3.850 $, Uran notierte bei 82 $ pro Pfund (+7%) und Kupfer stieg ebenfalls um +7%.
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Auf dem Kupfermarkt haben wir neue Störungen in der Produktion gesehen. Nach früheren Problemen bei Ivanhoe Mines in der DRC und der Cobre Panamá-Mine erklärte Freeport-McMoRan (FCX) ein höhere Gewalt in Indonesien.
In der zweitgrößten Kupfermine der Welt drang eine riesige Schlammlawine (800.000 m3) in die unterirdische Grasbergmine ein. Diese Mine ist mit einer Jahresproduktion von 800.000 Tonnen Kupfer für 4 % der weltweiten Kupferproduktion verantwortlich.
Es wird sicherlich bis mindestens 2027 dauern, bis die Produktion wieder auf einem normalen Niveau ist. Durch eine Optionsstrategie war unsere Position in diesem Unternehmen überhedged, was uns ermöglichte, von der Korrektur zu profitieren. Darüber hinaus waren wir bereits auf einen Ausbruch der Kupferaktien vorbereitet, wie wir in unserem letzten Commodity-Update berichteten. Wie erwartet brach der COPX über 50 Dollar aus, und dieser ETF stieg im September schließlich um 20%.
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Auf makroökonomischer Ebene war die Zinsrichtlinie der amerikanischen Fed erneut entscheidend. Vorsitzender Powell kündigte eine erbliche Zinssenkung um 0,25 % an, mit der Aussicht auf zwei weitere Senkungen Ende 2025.
Da die amerikanische Wirtschaft ernsthaft geschwächt ist, rechnet der Markt im Oktober mit einem nächsten Schritt. Der neue Shutdown der Regierung verstärkt die wirtschaftlichen und politischen Bedenken. Bei Gesamtausgaben der Regierung von 7,2 Billionen Dollar und einem Haushaltsdefizit von 1,9 Billionen Dollar ist klar, dass es weiterhin an Haushaltsdisziplin mangelt. Aus diesem Grund ist der Dollar in diesem Jahr bereits um 13 % gefallen.
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Auf Unternehmensebene gab es ebenfalls viel Bewegung. Anglo American und Teck Resources kündigten eine Fusion zu “Anglo Teck” an, wodurch einer der größten Kupferproduzenten der Welt entsteht, mit etwa 70 % Beteiligung am Kupfer.
Besonders auffällig waren die CEO-Ausscheidungen am selben Tag bei Barrick und Newmont. Besonders überraschend ist der plötzliche Rücktritt von Mark Bristow bei Barrick. Bis zur Fusion mit Barrick im Jahr 2019 machte er Randgold groß mit einer deutlich aggressiven Herangehensweise. Er scheute sich nicht, Goldminen in Ländern wie Mali zu bauen. Seitdem hat er versucht, dies auch mit Barrick zu tun.
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Seine Entscheidung, auch großflächig in das pakistanische Megaprojekt Reko Diq zu investieren, stieß auf großen Widerstand. Darüber hinaus verlagerte er den Fokus kurz vor dem Beginn dieses neuen Bullenmarktes für Gold auf Kupfer.
Dies steht im Gegensatz zu anderen Gold-Großunternehmen, deren Kurs in den letzten Jahren bereits profitiert hat, wie beispielsweise Agnico und Gold Fields.
In der Zwischenzeit hat die US-Regierung begonnen, in kritische Metalle Unternehmen zu investieren. So erwarb sie letzte Woche eine 5%-Beteiligung an Lithium Americas (LAC) und weitere 5% am Thacker Pass-Projekt von LAC.
General Motors besitzt ein Drittel. Daraufhin stieg der Kurs von LAC innerhalb eines Tages um fast 100 %. Das zeigt die westliche Dringlichkeit, weniger abhängig von China zu werden.
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Nach dem sehr starken Wachstum unseres Fonds haben wir die Neupositionierung unseres Fonds nun fast abgeschlossen. Diese konzentriert sich weiterhin auf neue Entdeckungen in monetären und batteriebezogenen Metallen, aber neben etwa fünfzig.
Bedeutende Positionen in den größten noch zu entwickelnden Gold-, Silber-, Kupfer- und Uranprojekten durch Positionen in Explorationsunternehmen sind ein immer größerer Teil unseres Portfolios, das bereits in diese Projekte investiert wurde.
Rohstoffproduzenten, die deutlich weniger volatil und liquider sind. Wir können sie auch effizient mit Optionen absichern. Durch diese Kombination ist unser Fonds bereit für eine weitere...
Wachstum auf mehrere hundert Millionen Euro, mit einem deutlich geringeren Risiko für zukünftige Korrekturen, während gleichzeitig maximal von den Aufwärtsbewegungen in diesem Rohstoff-Bullenmarkt profitiert wird.
